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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 5 199.00 | 1 464.00 | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 171 436.00 | 13 382.00 | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 348.00 | 62 385.00 | 4 963.00 | 67 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 111.00 | 192 885.00 | 88 226.00 | 281 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 672.00 | 431 904.00 | 526 768.00 | 958 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BT Marchandises | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 157.00 | 20 465.00 | 147 691.00 | 168 157.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 712.00 | 20 465.00 | 404 247.00 | 424 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 384.00 | 452 369.00 | 931 015.00 | 1 383 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DL TOTAL (I) | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 054.00 | | | 214 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 967.00 | | | 386 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 015.00 | | | 931 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 463.00 | | | 219 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 065.00 | | 362 065.00 | 362 065.00 |
FD Production vendue biens | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
FG Production vendue services | 662 472.00 | | 662 472.00 | 662 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 031.00 | | 1 124 031.00 | 1 124 031.00 |
FM Production stockée | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 002.00 | | | 1 155 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 659.00 | | | 1 076 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 262.00 | | 50 420.00 | 915 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 958 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 539 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 752.00 | | 1 500.00 | 402 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 264.00 | | 48 120.00 | 498 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | 800.00 | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 758.00 | 39 157.00 | 7 011.00 | 399 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 36.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 596.00 | 39 120.00 | 7 011.00 | 394 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 740.00 | 7 177.00 | 7 452.00 | 20 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 740.00 | 7 177.00 | 7 452.00 | 20 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740.00 | 7 177.00 | 7 452.00 | 20 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 7 452.00 | |