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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 103.00 | 67 451.00 | 5 651.00 | 73 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 659.00 | 265 202.00 | 61 458.00 | 326 659.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 556.00 | 524 133.00 | 487 423.00 | 1 011 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BT Marchandises | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 222 734.00 | 28 009.00 | 194 724.00 | 222 734.00 |
CF Disponibilités | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 323.00 | 28 009.00 | 423 314.00 | 451 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 879.00 | 552 142.00 | 910 738.00 | 1 462 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 540 658.00 | 504 982.00 | | 540 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 35 676.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 670 382.00 | 660 796.00 | | 670 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 243.00 | 139 518.00 | | 85 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 35 863.00 | | 26 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 6 650.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 26 351.00 | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 70 184.00 | | 73 608.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 1 397.00 | | 5 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 2 788.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 356.00 | 282 751.00 | | 240 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 738.00 | 943 546.00 | | 910 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 182.00 | 200 707.00 | | 215 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 811 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | -9 286.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 830.00 | 1 121 659.00 | | 1 164 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 244.00 | 1 085 984.00 | | 1 155 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | 35 676.00 | | 9 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 729.00 | | 1 577.00 | 1 011 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 16 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 011 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 101.00 | | 1 577.00 | 589 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 305.00 | 34 828.00 | | 489 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 643.00 | 34 828.00 | | 482 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 17 311.00 | 3 338.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 036.00 | 17 311.00 | 3 338.00 | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | 17 311.00 | 3 338.00 | 14 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 311.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 174 449.00 | 174 449.00 | | 174 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 243.00 | 64 498.00 | 20 745.00 | 85 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 254.00 | 195 856.00 | 48 398.00 | 244 254.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 927.00 | 215 182.00 | 20 745.00 | 235 927.00 |