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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 103.00 | 69 571.00 | 3 532.00 | 73 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 365.00 | 265 373.00 | 67 992.00 | 333 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 012.00 | 526 423.00 | 562 589.00 | 1 089 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BT Marchandises | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 489.00 | 23 374.00 | 191 116.00 | 214 489.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 326.00 | 23 374.00 | 443 952.00 | 467 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 337.00 | 549 797.00 | 1 006 540.00 | 1 556 337.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 550 244.00 | | | 550 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
DL TOTAL (I) | 732 403.00 | | | 732 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 137.00 | | | 274 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 540.00 | | | 1 006 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 386.00 | | 373 386.00 | 373 386.00 |
FD Production vendue biens | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
FG Production vendue services | 633 263.00 | | 633 263.00 | 633 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 240.00 | | 1 135 240.00 | 1 135 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 262.00 | | | 1 165 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 240.00 | | | 1 103 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 556.00 | | 106 256.00 | 1 011 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 1 089 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 665 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 678.00 | | 102 206.00 | 590 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | 4 050.00 | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 133.00 | 22 029.00 | 19 738.00 | 524 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 471.00 | 22 029.00 | 19 738.00 | 517 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | | 4 636.00 | 28 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 009.00 | | 4 636.00 | 28 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 009.00 | | 4 636.00 | 28 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 1 850.00 | 1 900.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 183 847.00 | 183 847.00 | | 183 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 745.00 | 21 685.00 | 64 061.00 | 85 745.00 |
VI Groupe et associés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 316.00 | 194 693.00 | 47 624.00 | 242 316.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 692.00 | 204 632.00 | 64 061.00 | 268 692.00 |