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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 175 975.00 | 8 843.00 | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 628.00 | 64 387.00 | 5 241.00 | 69 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 369.00 | 218 808.00 | 84 561.00 | 303 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 209.00 | 465 831.00 | 517 378.00 | 983 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BT Marchandises | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 980.00 | 14 602.00 | 152 378.00 | 166 980.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CF Disponibilités | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 646.00 | 14 602.00 | 432 044.00 | 446 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 856.00 | 480 433.00 | 949 422.00 | 1 429 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 423 910.00 | | | 423 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
DL TOTAL (I) | 625 120.00 | | | 625 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 422.00 | | | 949 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 134.00 | | 346 134.00 | 346 134.00 |
FD Production vendue biens | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
FG Production vendue services | 653 311.00 | | 653 311.00 | 653 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 493.00 | | 1 151 493.00 | 1 151 493.00 |
FM Production stockée | | | -3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 593.00 | | | 1 180 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 521.00 | | | 1 099 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 672.00 | | 33 230.00 | 958 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 983 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 563 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 374.00 | | 33 230.00 | 539 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 904.00 | 42 199.00 | 8 271.00 | 431 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 1 464.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 705.00 | 40 735.00 | 8 271.00 | 426 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 465.00 | 3 014.00 | 8 877.00 | 20 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 465.00 | 3 014.00 | 8 877.00 | 20 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 465.00 | 3 014.00 | 8 877.00 | 20 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 701.00 | 52 767.00 | 109 934.00 | 162 701.00 |
VI Groupe et associés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 912.00 | 186 449.00 | 32 463.00 | 218 912.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 761.00 | 213 826.00 | 109 934.00 | 323 761.00 |