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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 180 497.00 | 4 321.00 | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 526.00 | 65 049.00 | 6 477.00 | 71 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 659.00 | 237 097.00 | 89 562.00 | 326 659.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 729.00 | 489 305.00 | 522 424.00 | 1 011 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BT Marchandises | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 684.00 | 14 036.00 | 179 648.00 | 193 684.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 159.00 | 14 036.00 | 421 122.00 | 435 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 888.00 | 503 341.00 | 943 546.00 | 1 446 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 504 982.00 | | | 504 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
DL TOTAL (I) | 660 796.00 | | | 660 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 751.00 | | | 282 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 546.00 | | | 943 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 438.00 | | 387 438.00 | 387 438.00 |
FD Production vendue biens | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
FG Production vendue services | 605 591.00 | | 605 591.00 | 605 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 225.00 | | 1 100 225.00 | 1 100 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 659.00 | | | 1 121 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 984.00 | | | 1 085 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 209.00 | | 39 870.00 | 983 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 1 011 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 589 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 912.00 | | 35 639.00 | 563 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | 4 231.00 | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 831.00 | 33 923.00 | 10 450.00 | 465 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 169.00 | 33 923.00 | 10 450.00 | 459 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | 5 612.00 | 6 177.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | 5 612.00 | 6 177.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | 5 612.00 | 6 177.00 | 14 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 6 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 1 800.00 | 1 500.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 518.00 | 64 124.00 | 75 394.00 | 139 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 952.00 | 220 832.00 | 33 119.00 | 253 952.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 101.00 | 200 707.00 | 75 394.00 | 276 101.00 |