| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 765.00 | 71 720.00 | 4 045.00 | 75 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 265.00 | 295 335.00 | 138 929.00 | 434 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 224.00 | 558 535.00 | 563 689.00 | 1 122 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BT Marchandises | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 216 426.00 | 24 968.00 | 191 458.00 | 216 426.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 824.00 | 24 968.00 | 427 855.00 | 452 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 047.00 | 583 503.00 | 991 544.00 | 1 575 047.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DH Report à nouveau | 612 266.00 | 550 244.00 | | 612 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 62 021.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 786 977.00 | 732 403.00 | | 786 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 061.00 | 85 745.00 | | 64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 794.00 | 5 445.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 39 201.00 | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 516.00 | 100 551.00 | | 84 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 998.00 | | |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 8 393.00 | | 11 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | 4 289.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 567.00 | 274 137.00 | | 204 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 544.00 | 1 006 540.00 | | 991 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 542.00 | 204 632.00 | | 151 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 798 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 24 001.00 | | 19 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 293.00 | 1 165 262.00 | | 1 152 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 719.00 | 1 103 240.00 | | 1 097 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | 62 021.00 | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 012.00 | | 103 562.00 | 1 089 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 500.00 | 1 850.00 | 1 122 224.00 | 68 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 700 945.00 | 68 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 883.00 | | 103 562.00 | 665 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 423.00 | 32 112.00 | | 526 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 761.00 | 32 112.00 | | 519 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 374.00 | 7 134.00 | 5 539.00 | 23 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 374.00 | 7 134.00 | 5 539.00 | 23 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | 7 134.00 | 5 539.00 | 23 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 800.00 | 100.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 061.00 | 21 830.00 | 42 231.00 | 64 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 091.00 | 191 223.00 | 45 868.00 | 237 091.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 773.00 | 151 542.00 | 42 231.00 | 193 773.00 |