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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 655.00 | 351.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 009.00 | 24 543.00 | 11 466.00 | 36 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 448.00 | 27 698.00 | 21 751.00 | 49 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 664.00 | 4 593.00 | 281 071.00 | 285 664.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 245.00 | 4 593.00 | 392 652.00 | 397 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 694.00 | 32 291.00 | 414 403.00 | 446 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 504.00 | 41 561.00 | | 67 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | 56 343.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 174 791.00 | 163 242.00 | | 174 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | 67 245.00 | | 131 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 122 915.00 | | 108 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 612.00 | 190 265.00 | | 239 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 403.00 | 353 507.00 | | 414 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 612.00 | 190 265.00 | | 239 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FG Production vendue services | 754 295.00 | | 754 295.00 | 754 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 337.00 | | 756 337.00 | 756 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 474.00 | 79 735.00 | | 70 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | 1 220.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 89.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 89.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -2 038.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 10 689.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 516.00 | 897 935.00 | | 834 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 967.00 | 841 593.00 | | 792 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | 56 343.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 388.00 | | 7 060.00 | 42 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | | 6 958.00 | 31 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | 102.00 | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 525.00 | 4 172.00 | | 23 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | 4 172.00 | | 22 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | 3 510.00 | 6 314.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | 3 510.00 | 6 314.00 | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | 3 510.00 | 6 314.00 | 7 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 6 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 290.00 | 329 457.00 | 4 833.00 | 334 290.00 |
VW T.V.A. | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |