| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 520.00 | 1 575.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 081.00 | 37 380.00 | 15 701.00 | 53 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 169.00 | 40 401.00 | 27 768.00 | 68 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 529.00 | 6 763.00 | 195 765.00 | 202 529.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 113.00 | 6 763.00 | 406 350.00 | 413 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 282.00 | 47 164.00 | 434 118.00 | 481 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 407.00 | 111 657.00 | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | -11 249.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 176 246.00 | 166 945.00 | | 176 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 868.00 | 98 122.00 | | 184 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 110 628.00 | | 66 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 871.00 | 208 789.00 | | 257 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 118.00 | 377 535.00 | | 434 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 871.00 | 208 789.00 | | 257 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 137 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 91.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 800.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -1 708.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 089.00 | 986 651.00 | | 1 160 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 789.00 | 997 901.00 | | 1 150 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | -11 249.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 633.00 | | 2 321.00 | 67 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 68 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 56 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 614.00 | | 2 273.00 | 55 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 48.00 | 10 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 5 192.00 | 1 709.00 | 36 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 5 192.00 | 1 709.00 | 35 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | 3 151.00 | 1 141.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | 3 151.00 | 1 141.00 | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 3 151.00 | 2 941.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 1 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VP Divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 230.00 | 286 891.00 | 5 339.00 | 292 230.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |