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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 282.00 | 2 814.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 33 498.00 | 19 993.00 | 53 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 603.00 | 35 280.00 | 33 322.00 | 68 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 013.00 | 3 600.00 | 301 413.00 | 305 013.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CF Disponibilités | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 388.00 | 3 600.00 | 439 788.00 | 443 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 991.00 | 38 880.00 | 473 110.00 | 511 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 893.00 | 78 652.00 | | 93 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | 45 640.00 | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 198 195.00 | 190 431.00 | | 198 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | 241 820.00 | | 156 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 003.00 | 152 414.00 | | 118 003.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 915.00 | 394 273.00 | | 274 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 110.00 | 584 704.00 | | 473 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 915.00 | 394 273.00 | | 274 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 865 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 1 777.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 1 777.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 4 790.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 547.00 | 970 800.00 | | 944 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 783.00 | 925 160.00 | | 906 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 764.00 | 45 640.00 | | 37 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 914.00 | | 10 694.00 | 59 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 68 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 56 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | | 10 694.00 | 47 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 4 545.00 | 2 005.00 | 32 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 4 545.00 | 2 005.00 | 31 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 2 350.00 | 3 100.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 2 350.00 | 3 100.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 2 350.00 | 3 100.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 867.00 | 348 453.00 | 5 414.00 | 353 867.00 |
VW T.V.A. | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 915.00 | 274 915.00 | | 274 915.00 |