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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 893.00 | 29 235.00 | 16 658.00 | 45 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 914.00 | 32 741.00 | 27 172.00 | 59 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 222.00 | 4 350.00 | 327 872.00 | 332 222.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CF Disponibilités | 169 112.00 | | 169 112.00 | 169 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 881.00 | 4 350.00 | 557 531.00 | 561 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 795.00 | 37 091.00 | 584 704.00 | 621 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 652.00 | 67 503.00 | | 78 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 640.00 | 41 548.00 | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 190 431.00 | 174 790.00 | | 190 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 107.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 820.00 | 131 156.00 | | 241 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 414.00 | 108 347.00 | | 152 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 273.00 | 239 611.00 | | 394 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 704.00 | 414 402.00 | | 584 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 273.00 | 239 611.00 | | 394 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 107.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 161.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 161.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 5 284.00 | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 800.00 | 834 515.00 | | 970 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 160.00 | 792 966.00 | | 925 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 640.00 | 41 548.00 | | 45 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 448.00 | | 10 465.00 | 49 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | | 9 884.00 | 38 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 581.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 697.00 | 5 043.00 | | 27 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 5 043.00 | | 26 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | 3 125.00 | 3 368.00 | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 3 125.00 | 3 368.00 | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 3 125.00 | 3 368.00 | 4 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 326 102.00 | | | 326 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 183.00 | 392 769.00 | 5 414.00 | 398 183.00 |
VW T.V.A. | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 273.00 | 394 273.00 | | 394 273.00 |