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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 140.00 | 956.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 887.00 | 34 086.00 | 22 800.00 | 56 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 975.00 | 37 726.00 | 34 248.00 | 71 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 184.00 | 3 610.00 | 318 574.00 | 322 184.00 |
BZ Autres créances | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CF Disponibilités | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 898.00 | 3 610.00 | 503 288.00 | 506 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 874.00 | 41 336.00 | 537 537.00 | 578 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 708.00 | 100 407.00 | | 109 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | 9 300.00 | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 199 189.00 | 176 246.00 | | 199 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 37.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 184 868.00 | | 229 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 517.00 | 66 623.00 | | 107 517.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 348.00 | 257 871.00 | | 338 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 537.00 | 434 118.00 | | 537 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 348.00 | 257 871.00 | | 338 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 37.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 569 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 2 145.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 75.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | 2 070.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 005.00 | 1 160 089.00 | | 1 613 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 062.00 | 1 150 789.00 | | 1 590 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 942.00 | 9 300.00 | | 22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 169.00 | | 12 385.00 | 68 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 71 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 59 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 178.00 | | 12 385.00 | 56 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 5 904.00 | 8 579.00 | 40 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 5 904.00 | 8 579.00 | 38 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | 1 910.00 | 5 063.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | 1 910.00 | 5 063.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | 1 910.00 | 5 063.00 | 6 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 018.00 | 397 679.00 | 5 339.00 | 403 018.00 |
VW T.V.A. | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 348.00 | 338 348.00 | | 338 348.00 |