| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 901.00 | 2 195.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 518.00 | 34 516.00 | 18 001.00 | 52 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 633.00 | 36 918.00 | 30 714.00 | 67 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 736.00 | 4 753.00 | 210 982.00 | 215 736.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 574.00 | 4 753.00 | 346 820.00 | 351 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 207.00 | 41 671.00 | 377 535.00 | 419 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 657.00 | 93 893.00 | | 111 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 249.00 | 37 764.00 | | -11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 166 945.00 | 198 195.00 | | 166 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 122.00 | 156 207.00 | | 98 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 628.00 | 118 003.00 | | 110 628.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 789.00 | 274 915.00 | | 208 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 535.00 | 473 110.00 | | 377 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 789.00 | 274 915.00 | | 208 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 908 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 056.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -960.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 893.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 651.00 | 944 547.00 | | 986 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 901.00 | 906 783.00 | | 997 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 249.00 | 37 764.00 | | -11 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | 3 318.00 | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 67 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 55 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 588.00 | | 3 314.00 | 56 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 4.00 | 10 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280.00 | 5 926.00 | 4 288.00 | 35 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | 5 926.00 | 4 288.00 | 33 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 2 853.00 | 1 700.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 2 853.00 | 1 700.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 4 653.00 | 1 700.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 923.00 | 242 509.00 | 5 414.00 | 247 923.00 |
VW T.V.A. | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |