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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 818.00 | 2 082 421.00 | 529 397.00 | 2 611 818.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 358.00 | 2 085 173.00 | 3 663 185.00 | 5 748 358.00 |
BT Marchandises | 1 368 830.00 | 309 971.00 | 1 058 859.00 | 1 368 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
BZ Autres créances | 775 824.00 | | 775 824.00 | 775 824.00 |
CF Disponibilités | 850 615.00 | | 850 615.00 | 850 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 865.00 | 309 971.00 | 2 884 894.00 | 3 194 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 263.00 | 2 395 144.00 | 6 641 119.00 | 9 036 263.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 718.00 | 5 135 718.00 | | 5 135 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 031.00 | -402 287.00 | | -1 455 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 437.00 | -1 052 744.00 | | -811 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 991.00 | 3 697 428.00 | | 2 885 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 46 101.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 46 101.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 856.00 | 830 142.00 | | 1 025 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 730.00 | 477 817.00 | | 409 730.00 |
EA Autres dettes | 2 314 543.00 | 1 415 317.00 | | 2 314 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 129.00 | 2 723 276.00 | | 3 750 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 119.00 | 6 466 805.00 | | 6 641 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 152.00 | 373 819.00 | 6 443 971.00 | 6 070 152.00 |
FG Production vendue services | 320 079.00 | | 320 079.00 | 320 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 232.00 | 373 819.00 | 6 764 051.00 | 6 390 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 27 339.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 27 339.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 947.00 | 696.00 | | 10 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 235 740.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 351.00 | -208 402.00 | | -8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 491.00 | 7 965 512.00 | | 7 080 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 929.00 | 9 018 256.00 | | 7 891 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 437.00 | -1 052 744.00 | | -811 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 025.00 | | 4 851.00 | 6 012 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 599.00 | 233 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 518.00 | 5 748 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 345.00 | | | 3 147 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 967.00 | | 4 851.00 | 2 606 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 413.00 | 218 759.00 | | 1 866 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 662.00 | 218 759.00 | | 1 863 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 101.00 | | 41 101.00 | 46 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 046.00 | | 27 075.00 | 337 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 964.00 | | 270 993.00 | 580 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 065.00 | | 312 094.00 | 627 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 856.00 | 1 025 856.00 | | 1 025 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 543.00 | 2 314 543.00 | | 2 314 543.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
UX Autres créances clients | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
VB T. V. A. | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VC Groupe et associés | 360 249.00 | | | 360 249.00 |
VP Divers | 277 553.00 | | | 277 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 543.00 | 979 420.00 | 179 123.00 | 1 158 543.00 |
VW T.V.A. | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 129.00 | 3 750 129.00 | | 3 750 129.00 |