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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 967.00 | 2 485 347.00 | 306 620.00 | 2 791 967.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 247.00 | 2 488 099.00 | 3 417 148.00 | 5 905 247.00 |
BT Marchandises | 1 427 106.00 | | 1 427 106.00 | 1 427 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
BZ Autres créances | 898 549.00 | | 898 549.00 | 898 549.00 |
CF Disponibilités | 925 022.00 | | 925 022.00 | 925 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 229.00 | | 3 350 229.00 | 3 350 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 228.00 | 2 488 099.00 | 6 775 129.00 | 9 263 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 718.00 | 5 135 718.00 | | 5 135 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 187.00 | -2 762 814.00 | | -2 800 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | -37 373.00 | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 104.00 | 2 352 272.00 | | 2 502 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 599.00 | 807 631.00 | | 933 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 992.00 | 248 456.00 | | 306 992.00 |
EA Autres dettes | 3 013 434.00 | 3 410 503.00 | | 3 013 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 025.00 | 4 466 589.00 | | 4 254 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 129.00 | 6 818 861.00 | | 6 775 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 025.00 | 4 466 589.00 | | 4 254 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370 857.00 | 4 234.00 | 5 375 091.00 | 5 370 857.00 |
FG Production vendue services | 290 733.00 | | 290 733.00 | 290 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 590.00 | 4 234.00 | 5 665 825.00 | 5 661 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 040.00 | 10 898.00 | | 43 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 040.00 | 10 898.00 | | 43 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 139.00 | 150 348.00 | | 50 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 139.00 | 177 225.00 | | 50 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -166 327.00 | | -7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 210.00 | 6 653 060.00 | | 5 710 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 378.00 | 6 690 433.00 | | 5 560 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | -37 373.00 | | 149 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 978.00 | | 71 365.00 | 5 841 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 096.00 | 209 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 5 905 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 427.00 | | | 2 903 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 480.00 | | 63 486.00 | 2 728 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 071.00 | | 7 879.00 | 210 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 773.00 | 129 326.00 | | 2 358 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 021.00 | 129 326.00 | | 2 356 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 599.00 | 933 599.00 | | 933 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 434.00 | 3 013 434.00 | | 3 013 434.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
UX Autres créances clients | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 379 942.00 | 379 942.00 | | 379 942.00 |
VP Divers | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 964.00 | 1 000 101.00 | 157 863.00 | 1 157 964.00 |
VW T.V.A. | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 025.00 | 4 254 025.00 | | 4 254 025.00 |