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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 480.00 | 2 356 021.00 | 372 459.00 | 2 728 480.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 978.00 | 2 358 773.00 | 3 483 205.00 | 5 841 978.00 |
BT Marchandises | 1 337 198.00 | | 1 337 198.00 | 1 337 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 113.00 | | 171 113.00 | 171 113.00 |
BZ Autres créances | 1 120 684.00 | | 1 120 684.00 | 1 120 684.00 |
CF Disponibilités | 522 140.00 | | 522 140.00 | 522 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 278.00 | | 3 306 278.00 | 3 306 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 634.00 | 2 358 773.00 | 6 818 861.00 | 9 177 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 718.00 | 5 135 718.00 | | 5 135 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 814.00 | -2 266 468.00 | | -2 762 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 373.00 | -496 346.00 | | -37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 272.00 | 2 389 645.00 | | 2 352 272.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 631.00 | 950 302.00 | | 807 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 456.00 | 465 871.00 | | 248 456.00 |
EA Autres dettes | 3 410 503.00 | 2 312 439.00 | | 3 410 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 589.00 | 3 728 612.00 | | 4 466 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 861.00 | 6 181 153.00 | | 6 818 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 589.00 | 3 728 602.00 | | 4 466 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 780 209.00 | 274 727.00 | 6 054 935.00 | 5 780 209.00 |
FG Production vendue services | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 325.00 | 274 727.00 | 6 353 052.00 | 6 078 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 569.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 799.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 60 189.00 | | 10 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 898.00 | 60 189.00 | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 327.00 | 60 189.00 | | -166 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 060.00 | 6 969 172.00 | | 6 653 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 433.00 | 7 465 518.00 | | 6 690 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 373.00 | -496 346.00 | | -37 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 492.00 | 9 587.00 | | 5 937 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 373.00 | 210 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 101.00 | 5 841 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 728.00 | 2 728 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 427.00 | | | 2 903 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 622.00 | 9 587.00 | | 2 800 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 443.00 | | | 233 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 825.00 | 134 798.00 | 54 851.00 | 2 278 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 074.00 | 134 798.00 | 54 851.00 | 2 276 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 569.00 | | 292 569.00 | 292 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 631.00 | 807 631.00 | | 807 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 503.00 | 3 410 503.00 | | 3 410 503.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
UX Autres créances clients | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
VB T. V. A. | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VC Groupe et associés | 409 524.00 | 409 524.00 | | 409 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 627.00 | 285 627.00 | | 285 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 020.00 | 1 450 939.00 | 156 081.00 | 1 607 020.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 589.00 | 4 466 589.00 | | 4 466 589.00 |