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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | 200 000.00 | 2 700 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 673.00 | 2 615 689.00 | 255 984.00 | 2 871 673.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 882.00 | 2 818 441.00 | 3 171 441.00 | 5 989 882.00 |
BT Marchandises | 1 196 045.00 | | 1 196 045.00 | 1 196 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BZ Autres créances | 949 214.00 | | 949 214.00 | 949 214.00 |
CF Disponibilités | 1 867 590.00 | | 1 867 590.00 | 1 867 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 327.00 | | 4 243 327.00 | 4 243 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 209.00 | 2 818 441.00 | 7 414 768.00 | 10 233 209.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 885 715.00 | 5 135 718.00 | | 8 885 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 781 788.00 | -2 650 355.00 | | -2 781 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | -131 433.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 082.00 | 2 370 671.00 | | 6 159 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 702.00 | 15 239.00 | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 702.00 | 15 239.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 395.00 | 530 205.00 | | 821 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 918.00 | 300 006.00 | | 418 918.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 3 763 356.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 984.00 | 4 593 567.00 | | 1 249 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 768.00 | 6 979 476.00 | | 7 414 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 026.00 | 12 488.00 | 3 623 513.00 | 3 611 026.00 |
FG Production vendue services | 11 862.00 | 96 600.00 | 108 462.00 | 11 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 888.00 | 109 087.00 | 3 731 975.00 | 3 622 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 264.00 | 2 857 621.00 | | 3 756 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 851.00 | 2 989 054.00 | | 3 717 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 413.00 | -131 433.00 | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 340.00 | | 42 542.00 | 5 947 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 427.00 | | | 2 903 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 457.00 | | 40 217.00 | 2 831 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 457.00 | | 2 325.00 | 212 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 281.00 | 50 160.00 | | 2 568 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 530.00 | 50 160.00 | | 2 565 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 239.00 | | 9 537.00 | 15 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 239.00 | | 9 537.00 | 215 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 937.00 | 209 937.00 | | 209 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
UX Autres créances clients | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 381 974.00 | 381 974.00 | | 381 974.00 |
VP Divers | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 788.00 | 518 788.00 | | 518 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 484.00 | 1 179 692.00 | 164 792.00 | 1 344 484.00 |
VW T.V.A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 984.00 | 1 249 984.00 | | 1 249 984.00 |