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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 622.00 | 2 276 074.00 | 524 548.00 | 2 800 622.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 492.00 | 2 278 825.00 | 3 658 666.00 | 5 937 492.00 |
BT Marchandises | 1 213 663.00 | 229 673.00 | 983 990.00 | 1 213 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 809 075.00 | | 809 075.00 | 809 075.00 |
CF Disponibilités | 342 193.00 | | 342 193.00 | 342 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 283.00 | 229 673.00 | 2 455 610.00 | 2 685 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 966.00 | 2 508 498.00 | 6 181 467.00 | 8 689 966.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 718.00 | 5 135 718.00 | | 5 135 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 154.00 | -1 455 031.00 | | -2 266 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 346.00 | -811 437.00 | | -496 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 959.00 | 2 885 991.00 | | 2 389 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 896.00 | 5 000.00 | | 62 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 896.00 | 5 000.00 | | 62 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 302.00 | 1 025 856.00 | | 950 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 871.00 | 409 730.00 | | 465 871.00 |
EA Autres dettes | 2 312 439.00 | 2 314 543.00 | | 2 312 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 612.00 | 3 750 129.00 | | 3 728 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 467.00 | 6 641 119.00 | | 6 181 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 612.00 | 3 750 129.00 | | 3 728 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 230 079.00 | 321 340.00 | 6 551 419.00 | 6 230 079.00 |
FG Production vendue services | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 162.00 | 321 340.00 | 6 885 502.00 | 6 564 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 402.00 | |
FQ Autres produits | | | -340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 189.00 | 2 597.00 | | 60 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 189.00 | -8 351.00 | | 60 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 172.00 | 7 080 491.00 | | 6 969 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 518.00 | 7 891 929.00 | | 7 465 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 346.00 | -811 437.00 | | -496 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 358.00 | | 189 134.00 | 5 748 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 427.00 | | | 2 903 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 818.00 | | 188 804.00 | 2 611 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 113.00 | | 330.00 | 233 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 173.00 | 193 653.00 | | 2 085 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 421.00 | 193 653.00 | | 2 082 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 57 896.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 971.00 | | 80 298.00 | 309 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 971.00 | | 80 298.00 | 309 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 971.00 | 57 896.00 | 80 298.00 | 314 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 302.00 | 950 302.00 | | 950 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 439.00 | 2 312 439.00 | | 2 312 439.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
VB T. V. A. | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
VC Groupe et associés | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
VP Divers | 298 779.00 | | | 298 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 659.00 | | | 190 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 880.00 | 1 129 427.00 | 183 453.00 | 1 312 880.00 |
VW T.V.A. | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 612.00 | 3 728 612.00 | | 3 728 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |