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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 675.00 | 200 000.00 | 2 700 675.00 | 2 900 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 457.00 | 2 565 530.00 | 265 927.00 | 2 831 457.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 340.00 | 2 768 281.00 | 3 179 059.00 | 5 947 340.00 |
BT Marchandises | 1 272 547.00 | | 1 272 547.00 | 1 272 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BZ Autres créances | 1 754 293.00 | | 1 754 293.00 | 1 754 293.00 |
CF Disponibilités | 512 492.00 | | 512 492.00 | 512 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 418.00 | | 3 800 418.00 | 3 800 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 758.00 | 2 768 281.00 | 6 979 476.00 | 9 747 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135 718.00 | 5 135 718.00 | | 5 135 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 355.00 | -2 800 187.00 | | -2 650 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 433.00 | 149 832.00 | | -131 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 671.00 | 2 502 104.00 | | 2 370 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 239.00 | 19 000.00 | | 15 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 239.00 | 19 000.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 205.00 | 933 599.00 | | 530 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 006.00 | 306 992.00 | | 300 006.00 |
EA Autres dettes | 3 763 356.00 | 3 013 434.00 | | 3 763 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 567.00 | 4 254 025.00 | | 4 593 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 476.00 | 6 775 129.00 | | 6 979 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 603.00 | 7 698.00 | 2 632 301.00 | 2 624 603.00 |
FG Production vendue services | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 159.00 | 7 698.00 | 2 836 858.00 | 2 829 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 50 139.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -7 099.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 621.00 | 5 710 210.00 | | 2 857 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 054.00 | 5 560 378.00 | | 2 989 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 433.00 | 149 832.00 | | -131 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 247.00 | | 42 093.00 | 5 905 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 947 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 427.00 | | | 2 903 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 967.00 | | 39 490.00 | 2 791 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 853.00 | | 2 603.00 | 209 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 099.00 | 80 183.00 | | 2 488 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 347.00 | 80 183.00 | | 2 485 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 15 239.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 215 239.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 239.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 205.00 | 530 205.00 | | 530 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763 356.00 | 3 763 356.00 | | 3 763 356.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
UX Autres créances clients | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VP Divers | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 877.00 | 1 091 877.00 | | 1 091 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 846.00 | 2 018 379.00 | 159 467.00 | 2 177 846.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 567.00 | 4 593 567.00 | | 4 593 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |