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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AP Constructions | 328 837.00 | 290 956.00 | 37 881.00 | 328 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 586.00 | 271 754.00 | 11 831.00 | 283 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 397.00 | 95 395.00 | 1 001.00 | 96 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 818.00 | 658 106.00 | 209 712.00 | 867 818.00 |
BN En cours de production de biens | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BT Marchandises | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 358.00 | | 160 358.00 | 160 358.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 926.00 | 658 106.00 | 686 820.00 | 1 344 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DL TOTAL (I) | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 929.00 | | | 416 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 820.00 | | | 686 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 371.00 | | | 361 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 456.00 | 12 236.00 | | 866 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 867 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 708 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 356.00 | 11 994.00 | | 707 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 241.00 | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 393.00 | 26 241.00 | 10 528.00 | 642 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 393.00 | 26 241.00 | 10 528.00 | 642 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 684.00 | 18 550.00 | 20 133.00 | 38 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 537.00 | 55 113.00 | 35 423.00 | 90 537.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 420.00 | 221 062.00 | 2 358.00 | 223 420.00 |
VW T.V.A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 929.00 | 361 371.00 | 55 557.00 | 416 929.00 |