| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AP Constructions | 405 043.00 | 297 343.00 | 107 701.00 | 405 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 953.00 | 213 809.00 | 69 145.00 | 282 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 640.00 | 57 054.00 | 51 587.00 | 108 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 853.00 | 568 205.00 | 440 648.00 | 1 008 853.00 |
BN En cours de production de biens | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BT Marchandises | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 251.00 | | 550 251.00 | 550 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 104.00 | 568 205.00 | 990 899.00 | 1 559 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DG Autres réserves | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 844.00 | | | 170 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 106.00 | | | 722 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 899.00 | | | 990 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 106.00 | | | 722 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 402.00 | | 399 421.00 | 982 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 969.00 | 1 008 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 969.00 | 851 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 282.00 | | 399 421.00 | 825 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 376.00 | 48 016.00 | 82 188.00 | 602 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 376.00 | 48 016.00 | 82 188.00 | 602 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 718.00 | 30 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 718.00 | 30 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 718.00 | 30 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VI Groupe et associés | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 381.00 | 270 502.00 | 1 880.00 | 272 381.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 106.00 | 722 106.00 | | 722 106.00 |