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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AP Constructions | 359 791.00 | 291 961.00 | 67 830.00 | 359 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 433.00 | 191 096.00 | 92 337.00 | 283 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 054.00 | 95 423.00 | 2 631.00 | 98 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 501.00 | 578 480.00 | 320 020.00 | 898 501.00 |
BN En cours de production de biens | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 168 829.00 | | 168 829.00 | 168 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 717.00 | | 242 717.00 | 242 717.00 |
BZ Autres créances | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CF Disponibilités | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 492.00 | | 571 492.00 | 571 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 992.00 | 578 480.00 | 891 512.00 | 1 469 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DG Autres réserves | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DL TOTAL (I) | 325 481.00 | | | 325 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 031.00 | | | 566 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 512.00 | | | 891 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 031.00 | | | 566 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 819.00 | | 138 403.00 | 867 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 722.00 | 898 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 947.00 | 741 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 822.00 | | 138 403.00 | 708 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 107.00 | 26 321.00 | 105 947.00 | 658 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 107.00 | 26 321.00 | 105 947.00 | 658 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 232 141.00 | | | 232 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 159.00 | 209 159.00 | | 209 159.00 |
VI Groupe et associés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 819.00 | 301 836.00 | 1 983.00 | 303 819.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 031.00 | 566 031.00 | | 566 031.00 |