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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 20 724.00 | 27 461.00 | 48 185.00 |
AP Constructions | 653 620.00 | 395 117.00 | 258 503.00 | 653 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 502.00 | 262 863.00 | 79 639.00 | 342 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 092.00 | 105 198.00 | 20 894.00 | 126 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 048.00 | 783 903.00 | 543 145.00 | 1 327 048.00 |
BT Marchandises | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 606.00 | 2 184.00 | 394 422.00 | 396 606.00 |
BZ Autres créances | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CF Disponibilités | 357 653.00 | | 357 653.00 | 357 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 690.00 | 2 184.00 | 938 506.00 | 940 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 738.00 | 786 087.00 | 1 481 651.00 | 2 267 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DG Autres réserves | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 874.00 | | | 452 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | | | 237 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 186.00 | | | 194 186.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 442.00 | | | 1 084 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 651.00 | | | 1 481 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 442.00 | | | 1 084 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 089.00 | | 70 959.00 | 1 256 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 255.00 | | 70 959.00 | 1 051 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 859.00 | 90 044.00 | | 693 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 8 031.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 166.00 | 82 013.00 | | 681 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 387 702.00 | 387 702.00 | | 387 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 874.00 | 452 874.00 | | 452 874.00 |
VI Groupe et associés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
VP Divers | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 323.00 | 448 913.00 | 1 410.00 | 450 323.00 |
VW T.V.A. | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |