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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 12 693.00 | 35 491.00 | 48 185.00 |
AP Constructions | 631 215.00 | 357 268.00 | 273 947.00 | 631 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 669.00 | 236 306.00 | 58 362.00 | 294 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 371.00 | 87 591.00 | 37 780.00 | 125 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 088.00 | 693 859.00 | 562 230.00 | 1 256 088.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 808.00 | | 229 808.00 | 229 808.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 558 568.00 | | 558 568.00 | 558 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 345.00 | | 955 345.00 | 955 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 434.00 | 693 859.00 | 1 517 575.00 | 2 211 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DG Autres réserves | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427.00 | | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 394 383.00 | | | 394 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 657.00 | | | 510 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 878.00 | | | 235 878.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 191.00 | | | 1 123 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 575.00 | | | 1 517 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 191.00 | | | 1 123 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 826.00 | 48 185.00 | 18 039.00 | 1 250 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 607.00 | 7 353.00 | 1 256 089.00 | 53 607.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 6 883.00 | 1 051 255.00 | 5 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | 48 185.00 | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 624.00 | | 17 936.00 | 1 045 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 103.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 372.00 | 91 032.00 | 11 545.00 | 614 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 710.00 | 78 339.00 | 6 883.00 | 609 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 657.00 | 510 657.00 | | 510 657.00 |
VI Groupe et associés | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 277.00 | 276 867.00 | 1 410.00 | 278 277.00 |
VW T.V.A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 191.00 | 1 123 191.00 | | 1 123 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |