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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AP Constructions | 369 226.00 | 299 384.00 | 69 842.00 | 369 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 998.00 | 200 844.00 | 77 154.00 | 277 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 154.00 | 102 148.00 | 67 005.00 | 169 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 401.00 | 602 376.00 | 380 025.00 | 982 401.00 |
BN En cours de production de biens | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BT Marchandises | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 966.00 | | 577 966.00 | 577 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 367.00 | 602 376.00 | 957 991.00 | 1 560 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DG Autres réserves | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 381 959.00 | | | 381 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 991.00 | | | 957 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 501.00 | | 98 197.00 | 898 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 297.00 | 982 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 193.00 | 825 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 278.00 | | 98 197.00 | 741 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 480.00 | 38 089.00 | 14 193.00 | 578 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 480.00 | 38 089.00 | 14 193.00 | 578 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VI Groupe et associés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 905.00 | 284 025.00 | 1 880.00 | 285 905.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 031.00 | 576 031.00 | | 576 031.00 |