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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 324.00 | 18 632.00 | 692.00 | 19 324.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 699.00 | 38 350.00 | 8 349.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 884.00 | 78 084.00 | 48 800.00 | 126 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 323.00 | 135 066.00 | 70 258.00 | 205 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 1 461 823.00 | 40 738.00 | 1 421 085.00 | 1 461 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 608.00 | 3 711.00 | 226 897.00 | 230 608.00 |
BZ Autres créances | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CF Disponibilités | 300 919.00 | | 300 919.00 | 300 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 540.00 | 44 449.00 | 2 119 090.00 | 2 163 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 863.00 | 179 515.00 | 2 189 348.00 | 2 368 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
DL TOTAL (I) | 867 742.00 | | | 867 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 683.00 | | | 1 189 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 606.00 | | | 1 321 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 348.00 | | | 2 189 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 576.00 | | | 1 304 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 764.00 | | 6 480 764.00 | 6 480 764.00 |
FG Production vendue services | 736 963.00 | | 736 963.00 | 736 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 726.00 | | 7 217 726.00 | 7 217 726.00 |
FM Production stockée | | | -749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 132 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 380.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 718.00 | | | 7 271 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 745.00 | | | 7 149 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 921.00 | | 13 420.00 | 193 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 205 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 28 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 411.00 | | 2 077.00 | 28 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 240.00 | | 11 343.00 | 162 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 624.00 | 19 459.00 | 2 017.00 | 117 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 842.00 | 3 808.00 | 2 017.00 | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 782.00 | 15 652.00 | | 100 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 978.00 | 40 738.00 | 45 978.00 | 45 978.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 642.00 | 384.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 431.00 | 41 380.00 | 46 362.00 | 49 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 431.00 | 41 380.00 | 46 362.00 | 49 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 683.00 | 1 189 683.00 | | 1 189 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 226 167.00 | | | 226 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 908.00 | 399 639.00 | 3 269.00 | 402 908.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 576.00 | 1 304 576.00 | | 1 304 576.00 |