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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 860.00 | 38 210.00 | 13 650.00 | 51 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 787.00 | 104 408.00 | 67 379.00 | 171 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 372.00 | 159 865.00 | 94 507.00 | 254 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BT Marchandises | 1 095 690.00 | 40 743.00 | 1 054 947.00 | 1 095 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 507.00 | 3 311.00 | 128 196.00 | 131 507.00 |
BZ Autres créances | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
CF Disponibilités | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 048.00 | 44 055.00 | 1 712 993.00 | 1 757 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 420.00 | 203 920.00 | 1 807 500.00 | 2 011 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 368 578.00 | | | 368 578.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 933 039.00 | | | 933 039.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 572.00 | | | 665 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 461.00 | | | 867 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 500.00 | | | 1 807 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 651.00 | | | 814 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 723.00 | | 5 432 723.00 | 5 432 723.00 |
FG Production vendue services | 816 798.00 | | 816 798.00 | 816 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 521.00 | | 6 249 521.00 | 6 249 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 743.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 449.00 | | | 6 298 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 897.00 | | | 6 303 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 744.00 | | 51 198.00 | 205 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 254 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 223 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 021.00 | | 50 196.00 | 176 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1 002.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 249.00 | 17 467.00 | 5 851.00 | 148 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 002.00 | 17 467.00 | 5 851.00 | 131 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 079.00 | 40 743.00 | 31 079.00 | 31 079.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 391.00 | 40 743.00 | 31 079.00 | 34 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 391.00 | 40 743.00 | 31 079.00 | 41 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 743.00 | 31 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 572.00 | 665 572.00 | | 665 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 338.00 | 488 007.00 | 4 331.00 | 492 338.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 651.00 | 814 651.00 | | 814 651.00 |