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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 198.00 | 41 503.00 | 5 694.00 | 47 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 823.00 | 89 499.00 | 39 324.00 | 128 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 744.00 | 148 249.00 | 57 494.00 | 205 744.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 1 393 783.00 | 31 079.00 | 1 362 703.00 | 1 393 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 977.00 | 3 311.00 | 204 666.00 | 207 977.00 |
BZ Autres créances | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
CF Disponibilités | 288 277.00 | | 288 277.00 | 288 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 126.00 | 34 391.00 | 2 037 735.00 | 2 072 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 870.00 | 182 640.00 | 2 095 230.00 | 2 277 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | 938 487.00 | | | 938 487.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 007.00 | | | 995 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 742.00 | | | 1 149 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 230.00 | | | 2 095 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 407.00 | | | 1 142 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784 760.00 | | 5 784 760.00 | 5 784 760.00 |
FG Production vendue services | 804 193.00 | | 804 193.00 | 804 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 953.00 | | 6 588 953.00 | 6 588 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 245.00 | | | -12 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 129.00 | | | 6 649 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 384.00 | | | 6 578 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 323.00 | | 5 485.00 | 205 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 205 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 176 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 583.00 | | 5 425.00 | 173 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 60.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 066.00 | 15 588.00 | 2 404.00 | 135 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 632.00 | 692.00 | 2 077.00 | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 434.00 | 14 896.00 | 327.00 | 116 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 738.00 | 31 079.00 | 40 738.00 | 40 738.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | 242.00 | 642.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 449.00 | 31 321.00 | 41 380.00 | 44 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 449.00 | 38 321.00 | 41 380.00 | 44 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 007.00 | 995 007.00 | | 995 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 188.00 | 383 898.00 | 7 290.00 | 391 188.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 407.00 | 1 142 407.00 | | 1 142 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |