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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 44 899.00 | 11 611.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 738.00 | 139 974.00 | 91 764.00 | 231 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 973.00 | 202 120.00 | 116 853.00 | 318 973.00 |
BN En cours de production de biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 1 191 215.00 | 38 922.00 | 1 152 293.00 | 1 191 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 167.00 | 6 911.00 | 251 256.00 | 258 167.00 |
BZ Autres créances | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
CF Disponibilités | 331 831.00 | | 331 831.00 | 331 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 456.00 | 45 833.00 | 2 084 623.00 | 2 130 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 429.00 | 247 953.00 | 2 201 477.00 | 2 449 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 432 821.00 | | | 432 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 990 385.00 | | | 990 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 793.00 | | | 350 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
EA Autres dettes | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 092.00 | | | 1 211 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 477.00 | | | 2 201 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 792.00 | | | 1 184 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 911.00 | | 5 263 911.00 | 5 263 911.00 |
FG Production vendue services | 659 484.00 | | 659 484.00 | 659 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 396.00 | | 5 923 396.00 | 5 923 396.00 |
FM Production stockée | | | -681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 922.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 663.00 | | | 5 991 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 559.00 | | | 5 998 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 769.00 | | 47 204.00 | 272 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 318 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 288 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 044.00 | | 47 204.00 | 242 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 784.00 | 21 477.00 | 141.00 | 180 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 537.00 | 21 477.00 | 141.00 | 163 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 939.00 | 38 922.00 | 48 939.00 | 48 939.00 |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 850.00 | 38 922.00 | 48 939.00 | 55 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 850.00 | 38 922.00 | 48 939.00 | 55 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 260.00 | 630 260.00 | | 630 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 793.00 | 350 793.00 | | 350 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 061.00 | 606 730.00 | 4 331.00 | 611 061.00 |
VW T.V.A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 792.00 | 1 184 792.00 | | 1 184 792.00 |