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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 860.00 | 41 760.00 | 10 100.00 | 51 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 184.00 | 121 777.00 | 68 408.00 | 190 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 769.00 | 180 784.00 | 91 985.00 | 272 769.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 1 557 832.00 | 48 939.00 | 1 508 893.00 | 1 557 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 265.00 | 6 911.00 | 73 354.00 | 80 265.00 |
BZ Autres créances | 729 171.00 | | 729 171.00 | 729 171.00 |
CF Disponibilités | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 594.00 | 55 850.00 | 2 518 744.00 | 2 574 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 363.00 | 236 634.00 | 2 610 729.00 | 2 847 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 368 578.00 | | | 368 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DL TOTAL (I) | 997 281.00 | | | 997 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 877.00 | | | 357 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 319.00 | | | 1 060 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
EA Autres dettes | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 448.00 | | | 1 613 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 729.00 | | | 2 610 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 373.00 | | | 1 582 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 227.00 | | 5 810 227.00 | 5 810 227.00 |
FG Production vendue services | 850 951.00 | | 850 951.00 | 850 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 178.00 | | 6 661 178.00 | 6 661 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 870 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 508.00 | | | 6 729 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 266.00 | | | 6 665 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 372.00 | | 18 397.00 | 254 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 647.00 | | 18 397.00 | 223 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 865.00 | 20 919.00 | | 159 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 618.00 | 20 919.00 | | 142 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 743.00 | 48 939.00 | 40 743.00 | 40 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 4 609.00 | 1 009.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 055.00 | 53 548.00 | 41 752.00 | 44 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 055.00 | 53 548.00 | 48 752.00 | 51 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 319.00 | 1 060 319.00 | | 1 060 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VC Groupe et associés | 492 802.00 | 492 802.00 | | 492 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 877.00 | 357 877.00 | | 357 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 163.00 | 818 832.00 | 4 331.00 | 823 163.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 373.00 | 1 582 373.00 | | 1 582 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |