| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 022.00 | 48 340.00 | 11 682.00 | 60 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 538.00 | 159 926.00 | 77 612.00 | 237 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 285.00 | 225 514.00 | 102 772.00 | 328 285.00 |
BN En cours de production de biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 795 420.00 | 16 060.00 | 779 360.00 | 795 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 522.00 | 6 911.00 | 212 611.00 | 219 522.00 |
BZ Autres créances | 697 680.00 | | 697 680.00 | 697 680.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 213.00 | 22 971.00 | 1 753 242.00 | 1 776 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 498.00 | 248 484.00 | 1 856 014.00 | 2 104 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 427 185.00 | | | 427 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 953 209.00 | | | 953 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 804.00 | | | 902 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 014.00 | | | 1 856 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 509.00 | | | 840 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 690.00 | | 4 947 690.00 | 4 947 690.00 |
FG Production vendue services | 704 640.00 | | 704 640.00 | 704 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 330.00 | | 5 652 330.00 | 5 652 330.00 |
FM Production stockée | | | 99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 526.00 | | | 5 764 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 701.00 | | | 5 801 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 973.00 | | 9 512.00 | 318 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 328 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 297 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 248.00 | | 9 512.00 | 288 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 120.00 | 23 594.00 | 200.00 | 202 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 873.00 | 23 594.00 | 200.00 | 184 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 922.00 | 16 060.00 | 38 922.00 | 38 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 833.00 | 16 060.00 | 38 922.00 | 45 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 833.00 | 16 060.00 | 38 922.00 | 45 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 480.00 | 421 480.00 | | 421 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 626 356.00 | 626 356.00 | | 626 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 504.00 | 301 504.00 | | 301 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 504.00 | 926 173.00 | 4 331.00 | 930 504.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 508.00 | 840 508.00 | | 840 508.00 |