| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 3 974.00 | 2 112.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 797.00 | 111 036.00 | 40 762.00 | 151 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 288.00 | 115 770.00 | 76 518.00 | 192 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 653.00 | 115 770.00 | 190 882.00 | 306 653.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 29 384.00 | 18 814.00 | | 29 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | 10 570.00 | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 76 719.00 | 65 832.00 | | 76 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 012.00 | 57 359.00 | | 36 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 19 039.00 | | 34 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | 25 747.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 163.00 | 102 229.00 | | 114 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 882.00 | 168 061.00 | | 190 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 097.00 | 76 589.00 | | 100 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 187.00 | 1 080.00 | 443 267.00 | 442 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 187.00 | 1 080.00 | 443 267.00 | 442 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | 4 223.00 | | 4 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 819.00 | 4 153.00 | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 623.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 377.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 126.00 | 286 351.00 | | 448 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 239.00 | 275 781.00 | | 437 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | 10 570.00 | | 10 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 471.00 | | 817.00 | 191 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 067.00 | | 817.00 | 157 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 936.00 | 24 834.00 | | 90 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 175.00 | 24 834.00 | | 90 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 012.00 | 21 945.00 | 14 066.00 | 36 012.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 163.00 | 100 097.00 | 14 066.00 | 114 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 2 681.00 | | 3 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 6 004.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 212 201.00 | 135 989.00 | | 212 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 283.00 | 14 961.00 | | 29 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 323.00 | 6 733.00 | | 16 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 999.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | 4 680.00 | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 728.00 | 59 416.00 | | 74 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 181.00 | 25 375.00 | | 42 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 185.00 | 170 333.00 | | 270 185.00 |