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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 7 102.00 | 3 504.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 462.00 | 120 594.00 | 73 868.00 | 194 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 472.00 | 128 457.00 | 111 015.00 | 239 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 758.00 | 128 457.00 | 226 301.00 | 354 758.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 35 510.00 | 39 479.00 | | 35 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | -3 969.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 72 291.00 | 71 958.00 | | 72 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 557.00 | 43 992.00 | | 65 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 332.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 27 900.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 613.00 | 70 942.00 | | 62 613.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 010.00 | 143 165.00 | | 154 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 301.00 | 215 123.00 | | 226 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 390.00 | 117 052.00 | | 107 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 456.00 | | 585 456.00 | 585 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 456.00 | | 585 456.00 | 585 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 7 558.00 | | 5 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 905.00 | 6 325.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 808.00 | 628 034.00 | | 622 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 475.00 | 632 003.00 | | 622 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | -3 969.00 | | 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 618.00 | 25 149.00 | | 12 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 645.00 | 5 112.00 | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 157.00 | | 53 641.00 | 230 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 327.00 | 239 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 327.00 | 205 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 753.00 | | 53 641.00 | 195 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 870.00 | 18 174.00 | 26 587.00 | 136 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 109.00 | 18 174.00 | 26 587.00 | 136 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 557.00 | 18 937.00 | 46 620.00 | 65 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VW T.V.A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 010.00 | 107 390.00 | 46 620.00 | 154 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 6 399.00 | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | 5 153.00 | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 241 085.00 | 277 650.00 | | 241 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 905.00 | 17 070.00 | | 16 905.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | 6 504.00 | | 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 917.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | 9 316.00 | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 176.00 | 119 469.00 | | 123 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 876.00 | 55 187.00 | | 50 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 028.00 | 306 376.00 | | 273 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |