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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 6 333.00 | 1 679.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 741.00 | 129 776.00 | 57 965.00 | 187 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 157.00 | 136 870.00 | 93 287.00 | 230 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 993.00 | 136 870.00 | 215 123.00 | 351 993.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 39 479.00 | 52 172.00 | | 39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | -12 693.00 | | -3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 71 958.00 | 75 927.00 | | 71 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 992.00 | 32 637.00 | | 43 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 315.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 16 664.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 942.00 | 47 805.00 | | 70 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 165.00 | 97 421.00 | | 143 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 123.00 | 173 347.00 | | 215 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 052.00 | 72 976.00 | | 117 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 474.00 | | 620 474.00 | 620 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 474.00 | | 620 474.00 | 620 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | 9 444.00 | | 7 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 325.00 | 5 734.00 | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 034.00 | 529 224.00 | | 628 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 003.00 | 541 918.00 | | 632 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969.00 | -12 693.00 | | -3 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 149.00 | 39 849.00 | | 25 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 690.00 | | 42 467.00 | 187 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 286.00 | | 42 467.00 | 153 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 18 154.00 | | 118 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 956.00 | 18 154.00 | | 117 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 991.00 | 17 878.00 | 26 113.00 | 43 991.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 165.00 | 117 052.00 | 26 113.00 | 143 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 5 267.00 | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 5 844.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 277 650.00 | 281 493.00 | | 277 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 070.00 | 17 031.00 | | 17 070.00 |
YT Sous‐traitance | 6 504.00 | 17 048.00 | | 6 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 2 274.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | 7 541.00 | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 469.00 | 110 158.00 | | 119 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 187.00 | 56 482.00 | | 55 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 376.00 | 332 437.00 | | 306 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |