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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 8 079.00 | 2 526.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 221.00 | 144 138.00 | 86 083.00 | 230 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 406.00 | 152 978.00 | 122 428.00 | 275 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 141.00 | 152 978.00 | 214 163.00 | 367 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 35 843.00 | 35 510.00 | | 35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 623.00 | 333.00 | | -38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 33 667.00 | 72 291.00 | | 33 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 329.00 | 65 557.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 340.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 206.00 | 24 356.00 | | 33 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 62 613.00 | | 69 906.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 496.00 | 154 010.00 | | 180 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 163.00 | 226 301.00 | | 214 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 451.00 | 107 390.00 | | 127 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 320.00 | 4 200.00 | 637 520.00 | 633 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 320.00 | 4 200.00 | 637 520.00 | 633 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 737.00 | 5 800.00 | | 9 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 978.00 | 1 905.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 258.00 | 622 808.00 | | 647 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 882.00 | 622 475.00 | | 685 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 623.00 | 333.00 | | -38 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 654.00 | 12 618.00 | | 30 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 472.00 | | 35 934.00 | 239 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 068.00 | | 35 759.00 | 205 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 175.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 457.00 | 24 521.00 | | 128 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 696.00 | 24 521.00 | | 127 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 329.00 | 24 284.00 | 53 044.00 | 77 329.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 496.00 | 127 451.00 | 53 044.00 | 180 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | 5 386.00 | | 8 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | 5 108.00 | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 266 342.00 | 241 085.00 | | 266 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 064.00 | 16 905.00 | | 18 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 470.00 | | 1 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 9 460.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 826.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | 8 212.00 | | 11 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 679.00 | 123 176.00 | | 128 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 426.00 | 50 876.00 | | 57 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 686.00 | 273 028.00 | | 304 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |