| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 5 675.00 | 2 338.00 | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 273.00 | 112 281.00 | 32 992.00 | 145 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 690.00 | 118 716.00 | 68 974.00 | 187 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 064.00 | 118 716.00 | 173 347.00 | 292 064.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 52 172.00 | 40 271.00 | | 52 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 693.00 | 11 901.00 | | -12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 75 927.00 | 88 620.00 | | 75 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 637.00 | 40 803.00 | | 32 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 359.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 38 439.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 805.00 | 52 249.00 | | 47 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 421.00 | 131 850.00 | | 97 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 347.00 | 220 470.00 | | 173 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 976.00 | 99 666.00 | | 72 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 779.00 | 1 000.00 | 519 779.00 | 518 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 779.00 | 1 000.00 | 519 779.00 | 518 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | 12 956.00 | | 9 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 734.00 | 6 260.00 | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 224.00 | 543 831.00 | | 529 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 918.00 | 531 931.00 | | 541 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 693.00 | 11 901.00 | | -12 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 849.00 | 23 083.00 | | 39 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 112.00 | 2 982.00 | | 5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 764.00 | | 1 926.00 | 185 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | | 1 926.00 | 151 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 192.00 | 12 524.00 | | 106 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | 12 524.00 | | 105 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 637.00 | 8 193.00 | 24 444.00 | 32 637.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 421.00 | 72 976.00 | 24 444.00 | 97 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 4 246.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 6 783.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 281 493.00 | 277 115.00 | | 281 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 031.00 | 16 640.00 | | 17 031.00 |
YT Sous‐traitance | 17 048.00 | 31 614.00 | | 17 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 022.00 | 6 647.00 | | 11 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 029.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 6 275.00 | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 158.00 | 104 189.00 | | 110 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 482.00 | 67 218.00 | | 56 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 437.00 | 338 799.00 | | 332 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |