| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 4 811.00 | 1 275.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 273.00 | 100 620.00 | 44 653.00 | 145 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 764.00 | 106 192.00 | 79 572.00 | 185 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 662.00 | 106 192.00 | 220 470.00 | 326 662.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DH Report à nouveau | 40 271.00 | 29 384.00 | | 40 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 10 887.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 88 620.00 | 76 719.00 | | 88 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | 36 012.00 | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 109.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 34 544.00 | | 38 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | 43 499.00 | | 52 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 850.00 | 114 163.00 | | 131 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 470.00 | 190 882.00 | | 220 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 666.00 | 100 097.00 | | 99 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 785.00 | 960.00 | 512 745.00 | 511 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 785.00 | 960.00 | 512 745.00 | 511 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 956.00 | 4 857.00 | | 12 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 260.00 | 3 819.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | 135.00 | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | -135.00 | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 831.00 | 448 126.00 | | 543 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 931.00 | 437 239.00 | | 531 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | 10 887.00 | | 11 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 288.00 | | 41 643.00 | 192 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 167.00 | 185 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 167.00 | 151 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 884.00 | | 41 643.00 | 157 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 770.00 | 24 353.00 | 33 931.00 | 115 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 010.00 | 24 353.00 | 33 931.00 | 115 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 803.00 | 8 619.00 | 32 184.00 | 40 803.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 850.00 | 99 666.00 | 32 184.00 | 131 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 3 623.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | 5 730.00 | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 277 115.00 | 212 201.00 | | 277 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | 29 283.00 | | 16 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 614.00 | 16 323.00 | | 31 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 004.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | 5 627.00 | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 189.00 | 74 728.00 | | 104 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 218.00 | 42 181.00 | | 67 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 799.00 | 270 185.00 | | 338 799.00 |