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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 006.00 | | 192 006.00 | 192 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 604.00 | 1 337.00 | 1 957 266.00 | 1 958 604.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 377.00 | 1 337.00 | 2 010 039.00 | 2 011 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
CU Autres participations | 1 765 260.00 | | 1 765 260.00 | 1 765 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 485 388.00 | 1 390 447.00 | | 1 485 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | 94 941.00 | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 802.00 | 1 596 319.00 | | 1 671 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | 127 859.00 | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 010.00 | 312 336.00 | | 316 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 440.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810.00 | 3 275.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 238.00 | 444 909.00 | | 338 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 039.00 | 2 041 228.00 | | 2 010 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 238.00 | 444 909.00 | | 338 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 003.00 | 192 665.00 | | 192 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 520.00 | 97 724.00 | | 116 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 483.00 | 94 941.00 | | 75 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 446.00 | | 57 231.00 | 1 984 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 073.00 | 1 957 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 073.00 | 1 958 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 109.00 | | 57 231.00 | 1 983 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 010.00 | 316 010.00 | | 316 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |