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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 587.00 | 1 366.00 | 24 221.00 | 25 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 089.00 | 1 366.00 | 1 927 723.00 | 1 929 089.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 427.00 | 1 366.00 | 2 268 061.00 | 2 269 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 1 903 195.00 | | 1 903 195.00 | 1 903 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 928 055.00 | 1 826 238.00 | | 1 928 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | 101 817.00 | | -10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 255.00 | 2 038 985.00 | | 2 028 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 13 236.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 957.00 | 240 857.00 | | 234 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 2 928.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 806.00 | 257 021.00 | | 239 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 061.00 | 2 296 006.00 | | 2 268 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 806.00 | 257 021.00 | | 239 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546.00 | 106 424.00 | | 5 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277.00 | 4 607.00 | | 16 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 730.00 | 101 817.00 | | -10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 657.00 | | 319 179.00 | 1 904 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 245.00 | 1 903 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 746.00 | 1 929 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 25 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 24 789.00 | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 357.00 | | 294 390.00 | 1 903 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 1 034.00 | 501.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 034.00 | 501.00 | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |