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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 567.00 | 733.00 | 1 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 295.00 | 567.00 | 1 903 728.00 | 1 904 295.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 638.00 | | 304 638.00 | 304 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 932.00 | 567.00 | 2 208 366.00 | 2 208 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CU Autres participations | 1 902 955.00 | | 1 902 955.00 | 1 902 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 769 142.00 | 1 680 055.00 | | 1 769 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 096.00 | 89 088.00 | | 57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 169.00 | 1 880 073.00 | | 1 937 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 609.00 | 51 723.00 | | 32 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 153.00 | 347 936.00 | | 236 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 387.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 197.00 | 406 112.00 | | 271 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 366.00 | 2 286 185.00 | | 2 208 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 197.00 | 406 112.00 | | 271 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 153.00 | | | 236 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 806.00 | | | 879 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 806.00 | | | 879 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 827.00 | 192 305.00 | | 1 021 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 732.00 | 103 217.00 | | 964 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 096.00 | 89 088.00 | | 57 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 528.00 | | 1 087 518.00 | 1 889 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 66.00 | 836.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 66.00 | 836.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |