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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 866.00 | 1 337.00 | 1 889 528.00 | 1 890 866.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CF Disponibilités | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 522.00 | 1 337.00 | 2 286 185.00 | 2 287 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
CU Autres participations | 1 785 260.00 | | 1 785 260.00 | 1 785 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 680 055.00 | 1 617 169.00 | | 1 680 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 088.00 | 62 886.00 | | 89 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 073.00 | 1 790 986.00 | | 1 880 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 723.00 | 70 506.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 936.00 | 321 830.00 | | 347 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 340.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 3 156.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 112.00 | 397 832.00 | | 406 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 185.00 | 2 188 817.00 | | 2 286 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 112.00 | 397 832.00 | | 406 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 936.00 | | | 347 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 45 191.00 | | 19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 305.00 | 192 001.00 | | 192 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 217.00 | 129 115.00 | | 103 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 088.00 | 62 886.00 | | 89 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 400.00 | | 2 095.00 | 1 910 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 629.00 | 1 889 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 629.00 | 1 890 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 062.00 | | 2 095.00 | 1 909 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 936.00 | 347 936.00 | | 347 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 112.00 | 406 112.00 | | 406 112.00 |