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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 654.00 | 1 337.00 | 1 977 316.00 | 1 978 654.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 401.00 | 1 337.00 | 2 200 064.00 | 2 201 401.00 |
CU Autres participations | 1 785 260.00 | | 1 785 260.00 | 1 785 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 560 871.00 | 1 485 388.00 | | 1 560 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 298.00 | 75 483.00 | | 56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 100.00 | 1 671 802.00 | | 1 728 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 335.00 | 10 078.00 | | 92 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 795.00 | 316 010.00 | | 360 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 340.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 9 810.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 964.00 | 338 238.00 | | 471 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 064.00 | 2 010 039.00 | | 2 200 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 964.00 | 338 238.00 | | 471 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 929.00 | 25 462.00 | | 52 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 301.00 | 192 003.00 | | 193 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 003.00 | 116 520.00 | | 137 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 298.00 | 75 483.00 | | 56 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 604.00 | | 20 050.00 | 1 958 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 266.00 | | 20 050.00 | 1 957 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 795.00 | 360 795.00 | | 360 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 777.00 | 192 777.00 | | 192 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 964.00 | 471 964.00 | | 471 964.00 |