| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 833.00 | 466.00 | 1 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 657.00 | 833.00 | 1 903 824.00 | 1 904 657.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 390 594.00 | | 390 594.00 | 390 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 182.00 | | 392 182.00 | 392 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 839.00 | 833.00 | 2 296 006.00 | 2 296 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 1 903 195.00 | | 1 903 195.00 | 1 903 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
DG Autres réserves | 1 826 238.00 | 1 769 142.00 | | 1 826 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 817.00 | 57 096.00 | | 101 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 985.00 | 1 937 169.00 | | 2 038 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | 32 609.00 | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 857.00 | 236 153.00 | | 240 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 435.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 021.00 | 271 197.00 | | 257 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 006.00 | 2 208 366.00 | | 2 296 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 021.00 | 271 197.00 | | 257 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 387.00 | 14 525.00 | | -10 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 424.00 | 1 021 827.00 | | 106 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607.00 | 964 732.00 | | 4 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 817.00 | 57 096.00 | | 101 817.00 |