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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 925.00 | 29 843.00 | 1 081.00 | 30 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 68 501.00 | 8 623.00 | 77 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 549.00 | 105 921.00 | 22 627.00 | 128 549.00 |
BT Marchandises | 1 002 475.00 | 59 841.00 | 942 634.00 | 1 002 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 637.00 | | 760 637.00 | 760 637.00 |
BZ Autres créances | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 047.00 | 59 841.00 | 1 794 205.00 | 1 854 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 596.00 | 165 763.00 | 1 816 833.00 | 1 982 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DG Autres réserves | 281 909.00 | | | 281 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 473 752.00 | | | 473 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 610.00 | | | 429 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 768.00 | | | 574 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 080.00 | | | 1 343 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 833.00 | | | 1 816 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 080.00 | | | 1 343 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 521.00 | 10 781.00 | 3 580 302.00 | 3 569 521.00 |
FG Production vendue services | 681 864.00 | | 681 864.00 | 681 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 386.00 | 10 781.00 | 4 262 167.00 | 4 251 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 546.00 | | | 4 337 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 754.00 | | | 4 307 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 786.00 | | 4 162.00 | 130 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 128 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 30 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | 2 162.00 | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | | 2 000.00 | 82 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 111.00 | 3 210.00 | 6 400.00 | 109 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | 1 081.00 | 6 400.00 | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 948.00 | 2 129.00 | | 73 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 231.00 | 59 841.00 | 75 231.00 | 75 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 231.00 | 59 841.00 | 75 231.00 | 75 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 231.00 | 59 841.00 | 75 231.00 | 75 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 841.00 | 75 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 768.00 | 574 768.00 | | 574 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
UX Autres créances clients | 760 637.00 | | | 760 637.00 |
VB T. V. A. | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VI Groupe et associés | 429 610.00 | 429 610.00 | | 429 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 493.00 | 851 571.00 | 12 921.00 | 864 493.00 |
VW T.V.A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 080.00 | 1 343 080.00 | | 1 343 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
ST Autres comptes | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 741.00 | | | 894 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 833.00 | | | 642 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 149.00 | | | 580 149.00 |