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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 062.00 | 32 887.00 | 175.00 | 33 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 70 970.00 | 9 795.00 | 80 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 502.00 | 111 434.00 | 130 067.00 | 241 502.00 |
BT Marchandises | 1 068 793.00 | 59 989.00 | 1 008 804.00 | 1 068 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 971.00 | | 808 971.00 | 808 971.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 374.00 | 59 989.00 | 1 880 385.00 | 1 940 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 876.00 | 171 423.00 | 2 010 453.00 | 2 181 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DG Autres réserves | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
DL TOTAL (I) | 611 338.00 | | | 611 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 784.00 | | | 436 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 338.00 | | | 575 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 115.00 | | | 1 399 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 453.00 | | | 2 010 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 115.00 | | | 1 399 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 611.00 | | 3 192 611.00 | 3 192 611.00 |
FG Production vendue services | 656 778.00 | | 656 778.00 | 656 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 390.00 | | 3 849 390.00 | 3 849 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 385.00 | | | 3 910 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 282.00 | | | 3 869 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 549.00 | | 112 952.00 | 128 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 925.00 | | 98 619.00 | 30 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 701.00 | | 3 640.00 | 84 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 10 693.00 | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921.00 | 5 512.00 | | 105 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 843.00 | 3 043.00 | | 29 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 2 469.00 | | 76 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 841.00 | 59 989.00 | 59 841.00 | 59 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 841.00 | 59 989.00 | 59 841.00 | 59 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 841.00 | 59 989.00 | 59 841.00 | 59 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 989.00 | 59 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 338.00 | 575 338.00 | | 575 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 808 971.00 | | | 808 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
VI Groupe et associés | 436 784.00 | 436 784.00 | | 436 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 196.00 | 871 581.00 | 23 614.00 | 895 196.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 115.00 | 1 399 115.00 | | 1 399 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
ST Autres comptes | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 655.00 | | | 841 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 552.00 | | | 619 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 212.00 | | | 533 212.00 |