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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 899.00 | 44 626.00 | 174 273.00 | 218 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 588.00 | 79 103.00 | 26 485.00 | 105 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 179.00 | 131 306.00 | 230 872.00 | 362 179.00 |
BT Marchandises | 1 312 278.00 | 34 243.00 | 1 278 035.00 | 1 312 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 233.00 | | 811 233.00 | 811 233.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 404 467.00 | | 404 467.00 | 404 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 378.00 | 34 243.00 | 2 581 136.00 | 2 615 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 557.00 | 165 549.00 | 2 812 008.00 | 2 977 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 436 451.00 | 358 524.00 | | 436 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 816.00 | 77 927.00 | | 42 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 273.00 | 166 036.00 | | 174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 800 282.00 | 749 229.00 | | 800 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 769.00 | 365 285.00 | | 446 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 036.00 | 714 100.00 | | 864 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 233.00 | 654 043.00 | | 586 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 244.00 | 120 227.00 | | 99 244.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 726.00 | 1 853 655.00 | | 2 011 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 008.00 | 2 602 883.00 | | 2 812 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 730 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 508 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | 54.00 | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 120.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | -2 066.00 | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 31 129.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 183.00 | 4 804 956.00 | | 4 351 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 366.00 | 4 727 028.00 | | 4 308 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 816.00 | 77 927.00 | | 42 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 556.00 | | 45 954.00 | 317 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 362 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 113 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 099.00 | | 19 800.00 | 199 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | 26 154.00 | 88 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 773.00 | 15 864.00 | 1 331.00 | 116 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 11 563.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 710.00 | 4 301.00 | 1 331.00 | 83 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 233.00 | 586 233.00 | | 586 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 444.00 | | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 811 233.00 | 811 233.00 | | 811 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 114.00 | 166 649.00 | 279 465.00 | 446 114.00 |
VI Groupe et associés | 864 036.00 | 864 036.00 | | 864 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 746.00 | 898 634.00 | 30 115.00 | 928 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 726.00 | 1 732 261.00 | 279 465.00 | 2 011 726.00 |