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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 74 012.00 | 6 753.00 | 80 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 705.00 | 114 652.00 | 188 053.00 | 302 705.00 |
BT Marchandises | 1 440 751.00 | 76 074.00 | 1 364 676.00 | 1 440 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 005.00 | | 775 005.00 | 775 005.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 616.00 | 76 074.00 | 2 240 541.00 | 2 316 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 322.00 | 190 726.00 | 2 428 595.00 | 2 619 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
DL TOTAL (I) | 656 451.00 | | | 656 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 796.00 | | | 704 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | | | 608 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 143.00 | | | 1 772 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 595.00 | | | 2 428 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 143.00 | | | 1 772 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 845.00 | 419.00 | 3 791 264.00 | 3 790 845.00 |
FG Production vendue services | 566 784.00 | 79 947.00 | 646 732.00 | 566 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 629.00 | 80 367.00 | 4 437 997.00 | 4 357 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 064.00 | | | -23 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 934.00 | | | 4 500 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 305.00 | | | 4 451 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 502.00 | | 61 204.00 | 241 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 544.00 | | 54 704.00 | 129 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | | 6 500.00 | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 434.00 | 3 217.00 | | 111 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 175.00 | | 32 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 547.00 | 3 042.00 | | 78 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 989.00 | 76 074.00 | 59 989.00 | 59 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 989.00 | 76 074.00 | 59 989.00 | 59 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 989.00 | 76 074.00 | 59 989.00 | 59 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 074.00 | 59 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | 608 719.00 | | 608 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
UX Autres créances clients | 775 005.00 | 775 005.00 | | 775 005.00 |
VB T. V. A. | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 724.00 | 240 724.00 | | 240 724.00 |
VI Groupe et associés | 704 796.00 | 704 796.00 | | 704 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 979.00 | 875 865.00 | 30 114.00 | 905 979.00 |
VW T.V.A. | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 143.00 | 1 772 143.00 | | 1 772 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
ST Autres comptes | 365 282.00 | | | 365 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 653.00 | | | 996 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 872.00 | | | 960 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 998.00 | | | 627 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |