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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 766.00 | 76 134.00 | 4 632.00 | 80 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 556.00 | 116 773.00 | 200 783.00 | 317 556.00 |
BT Marchandises | 1 692 386.00 | 100 311.00 | 1 592 075.00 | 1 692 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 813.00 | | 773 813.00 | 773 813.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 412.00 | 100 311.00 | 2 402 101.00 | 2 502 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 968.00 | 217 084.00 | 2 602 883.00 | 2 819 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 358 524.00 | 308 895.00 | | 358 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 927.00 | 49 629.00 | | 77 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 036.00 | 151 186.00 | | 166 036.00 |
DL TOTAL (I) | 749 229.00 | 656 451.00 | | 749 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 285.00 | 240 725.00 | | 365 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 100.00 | 704 797.00 | | 714 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 043.00 | 608 719.00 | | 654 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | 142 903.00 | | 120 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 655.00 | 1 772 144.00 | | 1 853 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 883.00 | 2 428 595.00 | | 2 602 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 976 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 728 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 23 066.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -23 064.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | 15 716.00 | | 31 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 956.00 | 4 500 934.00 | | 4 804 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 029.00 | 4 451 305.00 | | 4 727 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 927.00 | 49 629.00 | | 77 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 706.00 | | 14 850.00 | 302 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 249.00 | | 14 850.00 | 184 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 652.00 | 2 121.00 | | 114 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 589.00 | 2 121.00 | | 81 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 043.00 | 654 043.00 | | 654 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 773 813.00 | 773 813.00 | | 773 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 285.00 | 365 285.00 | | 365 285.00 |
VI Groupe et associés | 714 100.00 | 714 100.00 | | 714 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 140.00 | 810 026.00 | 30 115.00 | 840 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 655.00 | 1 853 655.00 | | 1 853 655.00 |