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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 174.00 | 81 981.00 | 140 193.00 | 222 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 86 677.00 | 34 115.00 | 120 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 657.00 | 176 235.00 | 204 422.00 | 380 657.00 |
BT Marchandises | 1 940 426.00 | 1 116.00 | 1 939 310.00 | 1 940 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 958.00 | | 1 052 958.00 | 1 052 958.00 |
BZ Autres créances | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 062.00 | 1 116.00 | 3 187 945.00 | 3 189 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 718.00 | 177 351.00 | 3 392 367.00 | 3 569 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 479 267.00 | 436 451.00 | | 479 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 089.00 | 42 816.00 | | 79 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 106.00 | 174 273.00 | | 137 106.00 |
DL TOTAL (I) | 842 204.00 | 800 282.00 | | 842 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 640.00 | 446 769.00 | | 447 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 145.00 | 864 036.00 | | 874 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 342.00 | 586 233.00 | | 981 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 513.00 | 99 244.00 | | 122 513.00 |
EA Autres dettes | 124 522.00 | 15 445.00 | | 124 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 163.00 | 2 011 726.00 | | 2 550 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 367.00 | 2 812 008.00 | | 3 392 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 942.00 | 2 011 726.00 | | 1 563 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 094.00 | 655.00 | | 168 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851 497.00 | | 4 851 497.00 | 4 851 497.00 |
FG Production vendue services | 687 722.00 | | 687 722.00 | 687 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 219.00 | | 5 539 219.00 | 5 539 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 036 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 5.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 183.00 | 11 563.00 | | 37 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 462.00 | 11 568.00 | | 37 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 317.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 317.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 956.00 | 11 251.00 | | 35 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 16 651.00 | | 29 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 924.00 | 4 351 183.00 | | 5 610 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 835.00 | 4 308 366.00 | | 5 531 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 089.00 | 42 816.00 | | 79 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 178.00 | | 18 478.00 | 362 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 899.00 | | 3 275.00 | 218 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 165.00 | | 15 203.00 | 113 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 306.00 | 44 929.00 | | 131 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 626.00 | 37 355.00 | | 44 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 680.00 | 7 574.00 | | 86 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 243.00 | 1 116.00 | 34 243.00 | 34 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 243.00 | 1 116.00 | 34 243.00 | 34 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 243.00 | 1 116.00 | 34 243.00 | 34 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 34 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 342.00 | 981 342.00 | | 981 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 958.00 | 1 052 958.00 | | 1 052 958.00 |
VB T. V. A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 547.00 | 167 470.00 | 112 076.00 | 279 547.00 |
VI Groupe et associés | 874 145.00 | | 874 145.00 | 874 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
VP Divers | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 749.00 | 1 248 634.00 | 30 115.00 | 1 278 749.00 |
VW T.V.A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 163.00 | 1 563 942.00 | 986 221.00 | 2 550 163.00 |