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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 4.00 | 179.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 804.00 | 12 485.00 | 5 319.00 | 17 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 75 979.00 | 59 088.00 | 135 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 039.00 | 88 468.00 | 443 571.00 | 532 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 612.00 | | 157 612.00 | 157 612.00 |
BZ Autres créances | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 263.00 | 16 948.00 | 180 315.00 | 197 263.00 |
CF Disponibilités | 263 799.00 | | 263 799.00 | 263 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 259.00 | 16 948.00 | 631 311.00 | 648 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298.00 | 105 416.00 | 1 074 883.00 | 1 180 298.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 797 218.00 | 785 782.00 | | 797 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 524.00 | 12 336.00 | | -59 524.00 |
DL TOTAL (I) | 849 495.00 | 909 018.00 | | 849 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 764.00 | 34 157.00 | | 77 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 108 085.00 | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 388.00 | 218 702.00 | | 225 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 883.00 | 1 127 720.00 | | 1 074 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 510.00 | | 786 510.00 | 786 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 510.00 | | 786 510.00 | 786 510.00 |
FM Production stockée | | | -36 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 054.00 | 512.00 | | 10 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | 6 512.00 | | 10 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 37 415.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 37 441.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 387.00 | -30 929.00 | | 9 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 190.00 | 1 042 952.00 | | 807 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 714.00 | 1 030 616.00 | | 866 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 524.00 | 12 336.00 | | -59 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | 19 987.00 | | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 263.00 | 16 948.00 | 17 263.00 | 17 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 263.00 | 16 948.00 | 17 263.00 | 17 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 805.00 | 184 687.00 | 171 118.00 | 355 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |