| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 281.00 | 5 152.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 358.00 | 14 036.00 | 5 322.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 046.00 | 80 678.00 | 58 368.00 | 139 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 118.00 | | 171 118.00 | 171 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 822.00 | 94 995.00 | 447 827.00 | 542 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 655.00 | 13 491.00 | 195 163.00 | 208 655.00 |
CF Disponibilités | 228 953.00 | | 228 953.00 | 228 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 221.00 | 13 491.00 | 576 729.00 | 590 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 043.00 | 108 487.00 | 1 024 556.00 | 1 133 043.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 661 795.00 | | | 661 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 833 225.00 | | | 833 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
EA Autres dettes | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 556.00 | | | 1 024 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 915.00 | | 857 915.00 | 857 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 915.00 | | 857 915.00 | 857 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 995.00 | | | 922 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 264.00 | | | 864 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 948.00 | 13 491.00 | 16 948.00 | 16 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 948.00 | 13 491.00 | 16 948.00 | 16 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 894.00 | 148 777.00 | 171 118.00 | 319 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 331.00 | 191 331.00 | | 191 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | | | 150.00 |